帝国理工学院和伦敦大学学院金融专业哪个好？

　　金融专业是去英国留学最为热门的专业之一，而英国有无数大学的金融专业实力都非常出众，深受同学们的青睐，今天为同学们推荐的就是帝国理工学院和伦敦大学学院，这两所大学不仅是英国著名的G5精英名校，而且还都是全球前十名校，因此也经常被同学们拿来比较。那么帝国理工学院和伦敦大学学院金融专业哪个好?接下来就为同学们详细对比介绍，希望对大家有所帮助。

　　帝国理工学院金融专业介绍

　　帝国理工学院金融硕士专业这个为期一年的全日制高度量化专业是第一个提供特许证券投资研究所(CISI)免修和特许金融分析师(CFA)的合作伙伴计划重要身份的伦敦项目。它结合了最新的研究和实际应用,为应届毕业生以及年轻的专业人士从事在金融领域的范围广泛的职业而做准备。

　　帝国理工学院金融硕士专业这个由9到10门授课式模块以及一个年终项目组成，6门核心课程，在前2个学期完成。3到4门选修课程，在春季和夏季学期完成。你将在夏季学期完成这个专业。学生可以选择从事传统的研究论文项目(10000字)或“应用金融研究”报告(3000字)加上一门额外的选修课。

　　在一个定量学科中(如数学、统计学、计量经济学、工程学)的强大学术背景是至关重要的。

　　帝国理工学院金融专业课程

　　1.选修课

　　Advanced Corporate Finance 高级企业融资

　　Advanced Investments 高级投资

　　Advanced Options Theory 高级选项理论

　　Behavioural Investment Management 行为投资管理

　　Corporate Strategy and Dynanic Competition 公司战略和Dynanic竞争

　　Credit Risk 信用风险

　　Financial Crises: Regulation and Ethics 金融危机:监管和道德规范

　　Fixed Income Securities 固定收益证券

　　International Elective: Macro and Finance for Practitioners 国际选修:宏观和从业人员金融

　　International Finance 国际金融

　　Mergers and Acquisitions 合并与收购

　　Private Equity and Entrepreneurial Finance 私募股权和创业融资

　　Quantitative Trading Strategies 量化交易策略

　　Real Estate Investment 房地产投资

　　Structured Credit and Equity Products 结构性信贷和股票产品

　　Wealth Management and Alternative Investments 财富管理和另类投资

　　2.必修课

　　Corporate Finance 企业融资

　　Derivatives 衍生品

　　Empirical Finance: Methods and Applications 实证金融:方法和应用

　　Financial Econometrics 金融计量经济学

　　Investment and Portfolio Management 投资与投资组合管理

　　Mathematics for Finance 金融数学

　　Ethics and Professional Standards in Finance (online module) 金融道德规范与行业标准(在线课程)

　　帝国理工学院金融专业入学要求

　　1.学术要求：

　　均分要求：拥有正规大学认可的本科学位(四年制)，且平均成绩至少占80%。

　　背景专业要求：

　　具有等同于英国一等荣誉学士或二等甲荣誉学士学位，且本科所学专业为数学，工程学，经济学，金融学，科学等相关学科;通常等同于中国211工程大学4年制本科均分80以上;我们更倾向于录取85分以上的申请学生。

　　工作经验要求：

　　无工作经验要求

　　作品集要求：

　　无相关要求

　　其他特殊要求：

　　一份研究透彻的职业规划，包含清楚的短期与长期目标

　　2.语言要求：

　　雅思：总分7.0，单项：听力6.5，会话6.5，阅读6.5，写作6.5

　　伦敦大学学院金融相关专业：

　　伦敦大学学院的金融硕士项目(MSc Finance)

　　以量化金融为基础，融合了企业金融、投资组合管理、资产定价、衍生品、预测、大数据分析、行为金融、投资银行业务和金融科技等领域的理论和实践，旨在提供世界级的金融通才培训。

　　该专业课程由管理学院和经济系合作提供，涉及进入现代全球金融行业担任专业角色所需的知识、理解和技能，能够使你牢牢掌握与金融相关的基本概念，并将其知识应用于实际，例如，利用数学模型预测市场行为。

　　值得一提的是，UCL管理学院的地理位置在金丝雀码头(Canary Wharf )地标性建筑One Canada Square 的第38层，就在Level 39的楼下，与行业专业人士联系非常密切。Level 39是欧洲最大的金融科技加速器项目，拥有180家专注于金融、零售和网络安全的初创企业。金丝雀码头是伦敦商业和金融中心，众多世界级银行集团全球或欧洲总部、专业服务公司以及媒体机构等纷纷在此落户，包括巴克莱银行、花旗集团、瑞士信贷、汇丰银行、摩根大通、毕马威会计事务所、摩根史坦利、加拿大皇家银行、路透社等，每天有超过12万人在此工作。

　　如果你具有很强的定量和数学背景，对金融有热情并有明确的金融行业从业动机，那么UCL的这个金融专业会是你不错的选择之一。

　　【课程设置】

　　这个专业共需要完成6门必修课和4门选修课，以及一篇论文。

　　必修课：

　　Asset Pricing 资产定价Introduction to Quantitative Finance 量化金融基础Financial Econometrics 金融计量经济学Corporate Finance 企业金融Time Series Analysis and Forecasting 时间序列分析与预测Advanced Quantitative Finance 高级量化金融

　　选修课：

　　Corporate Finance Practices 企业金融实务Behavioural Finance 行为金融学Wealth Management and Private Banking 财富管理和私人银行业务Hedge Fund Strategies 对冲基金策略Further Topics in Mathematical and Computational Finance 数学和计算金融学的深度主题Private Equity and Venture Capital 私募股权和风险资本Fintech 金融科技Big Data Analytics 大数据分析

　　【部分必修课解读】

　　一、Asset Pricing 资产定价

　　这门课是对现代资产定价理论的介绍，包括10个讲座，每个三小时。每节课的前两个小时将采用标准的演讲方法，最后一个小时有时将用于应用和问题解决。这门课是理论课，资产定价的实践将包含在其他课程中。

　　课程涵盖的主题有：

　　金融市场的作用和经验规律;随机折现因子(The stochastic discount factor);预防性储蓄理论;Arrow-Debreu定价和等价鞅测度;完全市场;一价定律和无套利法则;CAPM(固定资产定价模型)和APT(套利定价理论);平均方差分析和有效边界理论(投资组合理论);夏普比率;Hansen-Jagannathan方法;股票溢价之谜。

　　二、Corporate Finance 企业金融

　　这门课的核心是分析公司管理者如何筹集资金并做出投资决策。

　　课程涵盖资本预算的主要内容、金融资产的估值、资本结构和资本成本。它将严格介绍企业金融的理论基础以及案例研究中的实际应用。

　　这门课涉及的主题有：

　　财务职能;最佳资本结构的一系列资金来源;确定资本成本的对比方法和替代方法;风险、通货膨胀和税收背景下的多层投资评估;投资组合理论;股东价值回报;业务估值方法;面向成熟而充满挑战的股东进行企业融资。

　　成功完成这门课的学习后，学生将能够：

　　了解融资、投资和财务管理之间多方面和细微的关系;在一系列组织投资情景中应用、批评和评估投资评估，特别是在风险、通货膨胀和税收影响的背景下;确定融资来源，并评估不同来源对杠杆、资本成本和股东价值的影响;应用先进的多层资本投资分析;根据公司战略和未来发展前景，调整公司融资策略;区分关于回购、特殊股息、成本削减、企业税收最小化的理想与现实。

　　三、Financial Econometrics 金融计量经济学

　　这门课涵盖了分析金融数据所必需的计量经济学和统计学方法。这门课是金融硕士专业第一学期的必修课之一，也是第二学期的高级金融定量方法课程的先决条件。

　　正确实施统计工具和正确解释结果，是从事金融行业的基础。为了实现这一目标，这门课旨在使你掌握：

　　估计和统计推断的基本思想和基本理论;对分析金融数据有用的各种估计方法;使用统计软件实现这些方法的实际技能。

　　课程涉及的主题有：统计推断的基本理论、大数定律、中心极限定理和渐近分析、线性回归、普通和广义最小二乘估计、依赖数据回归、最大似然、贝叶斯推断、广义矩量法、蒙特卡罗方法和重采样方法、分位数回归、非参数密度估计和非参数回归。

　　【部分选修课解读】

　　四、Behavioural Finance 行为金融学

　　行为金融学根植于心理学和金融学，表明人类的情感(如恐惧)和有限的认知资源(包括有限的注意力)在塑造金融市场方面发挥着核心作用。这门课的核心是研究心理因素影响金融行为的方式。

　　这门课将向你介绍行为金融学的心理学和金融学基础。你将探讨行为金融学和情绪金融学的核心理论，讨论其在金融决策、法规和伦理方面的应用，并了解行为金融学的研究方法。

　　课程主题涵盖：

　　金融心理学 - 社会心理学、认知心理学、生理心理学;行为基础 - 挑战金融的经典假设;主要的行为金融效应;情感金融学;行为金融学的新前沿 - 演化金融学和适应性市场假说。

　　成功完成这门课的学习后，你将能够：

　　了解主要的行为金融学理论及其应用;认识到心理因素影响金融决策的方式;熟悉行为科学的研究方法;能够从事行为科学方面的研究。

　　五、Hedge Fund Strategies 对冲基金策略

　　这门课的目标是关注行业中最常用的一些策略，使你了解对冲基金的世界。

　　课程涵盖了不同的对冲基金策略，可能包括短期和长期股权、倾向沽空、并购套利、固定收益套利、可转债套利、全球宏观和管理期货。

　　除了讲座之外，课程还将分为几个小组，各自模拟不同的私人基金，使用课堂上开发的一些概念来管理货币投资组合(managing a portfolio of paper money)。每堂课都将讨论市场状况以及基金的表现。这种讨论类似于在上午的会议吃掉了真正的对冲基金。通过这样做，可以帮助学生实时模仿一些对冲基金经理的决策，将不确定性投资决策的元素引入到课程中。

　　成功完成这门课的学习后，你将能够：

　　理解并应用对冲基金套利等概念，并批评卖空者在有效市场中所扮演的角色;运用股票、固定收益和衍生品的知识来构建市场中性投资组合;了解对冲基金普遍使用的策略，包括多空套利、固定收益套利、合并套利和可转换套利;在团队环境中，实时地，而不是在模拟条件下，开发管理大量货币投资组合的实际经验;探索对冲和其他技术，以提高基金的风险调整绩效，并计算和解释与风险调整绩效相关的大型投资组合指标。

　　六、Private Equity & Venture Capital 私募股权与风险投资

　　这门课旨在探讨私募股权(PE)和风险投资(VC)的原则在杠杆收购和早期风险投融资中的应用。

　　课程将涵盖了不同的私人股本策略，尤其关注杠杆收购和风险投资。课程涉及的主题包括：

　　交易的结构和融资、撤资、内部收益率(IRR)计算和货币扩张系数，以及私募基金合伙人的回报分配;风险投资，投资条款清单、连续几轮融资，以及天使投资者在为新企业融资时可以扮演的角色等主题;私募股权公司普通合伙人和有限合伙人所面临的风险;其它主题，如成长型股票基金、不良PE等另类私募股权投资以及实物资产投资。

　　成功完成这门课的学习后，你将能够：

　　了解如何分析私募股权和风险投资;看懂杠杆收购的金融结构，了解交易中的价值创造，探索风险投融资周期和早期投资过程;了解前期货币和后期货币估值、清算优先权和稀释，区分不同形式的私募股权投资的退出方式，尤其是通过IPO。

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